川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 118,238 | -72,421 |
| 減価償却費 | 110,769 | 103,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | -2,605 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,768 | 217,406 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,928 | 9,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,096 | -10,064 |
| 支払利息 | 36,830 | 35,006 |
| 為替差損益（△は益） | 4,545 | 1,463 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,927 | -4,667 |
| 有形固定資産除却損 | 186 | 551 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,519 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,415 | 714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,553 | -41,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,057 | -88,574 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,732 | -2,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,983 | 77,351 |
| その他 | 19,089 | -10,512 |
| 小計 | 259,532 | 211,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,716 | 10,689 |
| 利息の支払額 | -36,666 | -34,372 |
| 法人税等の支払額 | -2,025 | -5,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,556 | 182,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,021 | -29,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -1,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,639 | － |
| その他 | 3,270 | 2,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,228 | -29,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,052 | -454,562 |
| リース債務の返済による支出 | -1,904 | -2,580 |
| その他 | -164 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,120 | -157,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,545 | -1,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,118 | -5,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 377,251 | 579,369 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 579,369 | 573,398 |
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