川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -349,147 | 118,238 |
| 減価償却費 | 117,817 | 110,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | 82 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,542 | 44,768 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 799 | 3,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,374 | -11,096 |
| 支払利息 | 35,816 | 36,830 |
| 為替差損益（△は益） | － | 4,545 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,409 | -3,927 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,402 | -43,519 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,208 | 4,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 613,638 | -83,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194,708 | 12,057 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,985 | 2,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -821,641 | 43,983 |
| その他 | -133,272 | 19,089 |
| 小計 | -359,701 | 259,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,374 | 11,716 |
| 利息の支払額 | -37,250 | -36,666 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 18,458 | -2,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -365,119 | 232,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,524 | -17,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -361 | -360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,662 | 53,639 |
| その他 | 9,906 | 3,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,757 | 38,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,246 | -412,052 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -343 | -1,904 |
| その他 | -129 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,281 | -64,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,595 | 202,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 395,846 | 377,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 377,251 | 579,369 |
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