川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -386,109 | -349,147 |
| 減価償却費 | 115,463 | 117,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 87 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,269 | -9,542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,173 | 799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,804 | -13,374 |
| 支払利息 | 33,435 | 35,816 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,099 | -3,409 |
| たな卸資産評価損 | 134,726 | － |
| 有形固定資産除却損 | 35,669 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50,402 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,891 | 34,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,468 | 613,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,139 | 194,708 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,112 | 23,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 408,983 | -821,641 |
| その他 | -99,429 | -133,272 |
| 小計 | 46,870 | -359,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,804 | 13,374 |
| 利息の支払額 | -33,462 | -37,250 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45,591 | 18,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,378 | -365,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,260 | -82,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,812 | -361 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59,662 |
| その他 | 43,837 | 9,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,834 | -13,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,093 | -354,246 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -343 |
| 配当金の支払額 | -29,948 | － |
| その他 | -121 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,836 | 360,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,624 | -18,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 247,221 | 395,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 395,846 | 377,251 |
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