川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359,476 | 290,792 |
| 減価償却費 | 115,757 | 120,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,756 | -2,454 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,699 | 4,596 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,722 | 36,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,427 | -22,754 |
| 支払利息 | 12,062 | 10,612 |
| 為替差損益（△は益） | -382 | -124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -475 | -937 |
| 有形固定資産除却損 | 649 | 1,120 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,437 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,204 | 45,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,830 | -68,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,632 | -27,288 |
| その他 | 28,281 | -26,791 |
| 小計 | 615,127 | 361,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,552 | 22,879 |
| 利息の支払額 | -11,908 | -10,533 |
| 法人税等の支払額 | -101,961 | -68,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,809 | 305,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,005 | -82,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,005 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -953 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -361 | -361 |
| その他 | -428 | 5,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,743 | -77,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,489 | -492,489 |
| リース債務の返済による支出 | -16,042 | -16,042 |
| 配当金の支払額 | -19,464 | -24,843 |
| その他 | -339 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,334 | -53,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 384 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,115 | 174,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,374,442 | 1,548,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
