川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,792 | 268,025 |
| 減価償却費 | 120,700 | 129,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,454 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,596 | -1,139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,570 | 13,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,754 | -23,549 |
| 支払利息 | 10,612 | 9,577 |
| 受取保険金 | -8,272 | -23,292 |
| 為替差損益（△は益） | -124 | 323 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -937 | -803 |
| 有形固定資産除却損 | 1,120 | 1,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,684 | -221,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,177 | 12,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,288 | 179,014 |
| その他 | -26,791 | 26,097 |
| 小計 | 353,274 | 370,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,879 | 23,674 |
| 利息の支払額 | -10,533 | -9,194 |
| 法人税等の支払額 | -68,624 | -90,621 |
| 保険金の受取額 | 8,272 | 23,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,269 | 318,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,854 | -201,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -361 | -360 |
| その他 | 5,873 | 2,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,343 | -199,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -492,489 | -432,446 |
| リース債務の返済による支出 | -16,042 | -16,042 |
| 配当金の支払額 | -24,843 | -24,864 |
| その他 | -124 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,499 | 46,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | -319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,554 | 165,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,548,996 | 1,714,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
