川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,025 | 10,649 |
| 減価償却費 | 129,747 | 136,679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,139 | -81,770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,731 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,549 | -23,489 |
| 支払利息 | 9,577 | 9,252 |
| 受取保険金 | -23,292 | -21,037 |
| 助成金収入 | -2,380 | -22,251 |
| 為替差損益（△は益） | 323 | 228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -803 | 6,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,129 | 628,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,657 | 34,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,014 | -564,133 |
| その他 | 27,702 | 93,624 |
| 小計 | 368,485 | 207,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,674 | 23,614 |
| 利息の支払額 | -9,194 | -9,557 |
| 法人税等の支払額 | -90,621 | -67,415 |
| 保険金の受取額 | 23,292 | 21,037 |
| 助成金の受取額 | 2,380 | 15,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,015 | 190,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,229 | -141,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -30,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -360 |
| その他 | 2,282 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,307 | -172,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,446 | -515,390 |
| リース債務の返済による支出 | -16,042 | -16,042 |
| 配当金の支払額 | -24,864 | -25,061 |
| その他 | -26 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,620 | -66,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -319 | -221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,009 | -48,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,714,005 | 1,665,403 |
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