川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,649 | 212,579 |
| 減価償却費 | 136,679 | 137,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81,770 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | 44,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,489 | -23,499 |
| 支払利息 | 9,252 | 9,181 |
| 助成金収入 | -22,251 | -32,036 |
| 為替差損益（△は益） | 228 | -719 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,288 | -2,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 628,271 | -260,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,607 | -59,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -564,133 | 363,586 |
| その他 | 93,624 | -14,810 |
| 小計 | 228,059 | 373,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,614 | 23,624 |
| 利息の支払額 | -9,557 | -8,902 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -67,415 | 26,555 |
| 助成金の受取額 | 15,891 | 32,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,591 | 447,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,823 | -43,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,384 | -1,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -360 |
| その他 | 90 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,478 | -45,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -515,390 | -463,764 |
| リース債務の返済による支出 | -16,042 | -16,042 |
| 配当金の支払額 | -25,061 | -24,921 |
| その他 | － | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,494 | -44,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -221 | 704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,601 | 357,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,665,403 | 2,022,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
