川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,579 | 213,827 |
| 減価償却費 | 137,460 | 121,911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,082 | 31,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,499 | -27,683 |
| 支払利息 | 9,181 | 8,256 |
| 助成金収入 | -32,036 | -14,600 |
| 為替差損益（△は益） | -719 | -1,825 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,587 | -2,512 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 5,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,384 | -213,452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,621 | -130,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 363,586 | 305,143 |
| その他 | -14,810 | -12,677 |
| 小計 | 373,231 | 283,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,624 | 27,808 |
| 利息の支払額 | -8,902 | -8,202 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 26,555 | -114,235 |
| 助成金の受取額 | 32,780 | 17,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,289 | 206,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,378 | -66,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,750 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -360 |
| その他 | -49 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,539 | -66,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,764 | -464,356 |
| リース債務の返済による支出 | -16,042 | -2,334 |
| 配当金の支払額 | -24,921 | -24,919 |
| その他 | -184 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,913 | -121,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 704 | 1,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,542 | 19,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,022,946 | 2,042,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
