川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213,827 | 238,865 |
| 減価償却費 | 121,911 | 115,098 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,651 | 10,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,683 | -33,107 |
| 支払利息 | 8,256 | 8,164 |
| 為替差損益（△は益） | -1,825 | -960 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,512 | -2,292 |
| 有形固定資産除却損 | 5,885 | 1,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,452 | -108,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -130,576 | -61,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,143 | 38,851 |
| その他 | -9,862 | -20,566 |
| 小計 | 300,761 | 185,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,808 | 33,232 |
| 利息の支払額 | -8,202 | -8,084 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -114,235 | -44,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,131 | 165,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,767 | -237,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -360 |
| その他 | 255 | 2,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,871 | -242,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -464,356 | -507,201 |
| リース債務の返済による支出 | -2,334 | -517 |
| 配当金の支払額 | -24,919 | -24,917 |
| その他 | -193 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,802 | -62,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,807 | 946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,264 | -138,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,042,211 | 1,903,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
