川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,865 | 240,335 |
| 減価償却費 | 115,098 | 123,994 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,314 | -53,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,107 | -39,203 |
| 支払利息 | 8,164 | 10,917 |
| 為替差損益（△は益） | -960 | -150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,292 | -1,638 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -97,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,870 | -70,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,490 | 77,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,851 | 97,461 |
| その他 | -19,530 | -45,060 |
| 小計 | 185,042 | 242,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,232 | 39,328 |
| 利息の支払額 | -8,084 | -10,867 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -75,821 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -44,518 | -55,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,672 | 139,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,603 | -264,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,937 | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 111,845 |
| その他 | 2,142 | 4,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,758 | -148,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -507,201 | -488,916 |
| リース債務の返済による支出 | -517 | -690 |
| 配当金の支払額 | -24,917 | -29,899 |
| その他 | -66 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,702 | 20,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 946 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,841 | 11,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,903,369 | 1,914,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
