川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,335 | 96,251 |
| 減価償却費 | 123,994 | 155,936 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53,620 | -45,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,203 | -44,784 |
| 支払利息 | 10,917 | 18,396 |
| 為替差損益（△は益） | -150 | -851 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,638 | -438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,390 | -64,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77,093 | 33,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,461 | 86,067 |
| その他 | -142,604 | 25,135 |
| 小計 | 242,194 | 259,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,328 | 44,909 |
| 利息の支払額 | -10,867 | -18,484 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -75,821 | -5,264 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -55,304 | 3,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,530 | 283,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,530 | -276,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -1,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -361 |
| その他 | 116,731 | 833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,759 | -277,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -488,916 | -532,263 |
| リース債務の返済による支出 | -690 | -690 |
| 配当金の支払額 | -29,899 | -29,899 |
| その他 | － | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,493 | -33,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | 850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,419 | -25,621 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,914,788 | 1,889,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
