川上塗料（4616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 74,683 | -95,238 |
| 減価償却費 | 82,238 | 75,195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,276 | 240,910 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,630 | 6,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -1,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,137 | -8,665 |
| 支払利息 | 27,978 | 26,417 |
| 為替差損益（△は益） | 3,294 | 1,630 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,620 | -1,678 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,519 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,251 | 97,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,836 | -131,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,868 | 144,939 |
| その他 | -62,074 | -107,942 |
| 小計 | 210,051 | 247,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,632 | 9,160 |
| 利息の支払額 | -27,131 | -25,315 |
| 法人税等の支払額 | -2,025 | -5,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,527 | 225,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,356 | -12,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,639 | － |
| その他 | 664 | -1,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,677 | -14,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,322 | -340,887 |
| リース債務の返済による支出 | -1,259 | -1,935 |
| その他 | -114 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,696 | -92,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,294 | -1,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,213 | 116,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 377,251 | 424,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,464 | 695,671 |
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