営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は20,702百万円と前連結会計年度末に比べ2,335百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
仕入債務が増加したものの、売上債権が増加したことなどにより、前年同四半期に比べ4,113百万円減少し1,920百万円のプラスとなりました。

2015/02/12 9:06