キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 14:45
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 20億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 76億9800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,254 | 98 | -1,356 | 2,352 | - | 23,582 | 2Q | 2,083 | -79 | -2,525 | 2,004 | - | 21,943 | 3Q | 1,920 | -856 | -3,723 | 1,064 | - | 20,702 | 通期 | 4,355 | -596 | -3,900 | 3,759 | - | 24,400 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 763 | -82 | -794 | 681 | - | 24,143 | 2Q | 2,157 | -1,862 | -462 | 295 | - | 24,442 | 3Q | 4,844 | -1,611 | -2,553 | 3,233 | - | 24,519 | 通期 | 9,774 | -3,552 | -3,133 | 6,222 | - | 26,828 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,700 | -1,694 | -1,655 | 6 | - | 24,372 | 2Q | 6,071 | -3,586 | -805 | 2,485 | - | 26,187 | 3Q | 7,258 | -4,017 | -2,448 | 3,241 | - | 24,974 | 通期 | 10,750 | -5,448 | -2,737 | 5,302 | - | 28,403 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,907 | -652 | -295 | 1,255 | - | 28,876 | 2Q | 2,112 | -1,832 | -335 | 280 | - | 27,929 | 3Q | 10 | -1,586 | -1,820 | -1,576 | - | 24,747 | 通期 | -629 | -1,049 | -1,388 | -1,678 | - | 25,279 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 487 | -583 | -3,027 | -96 | - | 21,582 | 2Q | 1,469 | -1,271 | -5,097 | 198 | - | 19,911 | 3Q | 1,647 | -1,541 | -6,881 | 106 | - | 18,074 | 通期 | 3,135 | -186 | -6,754 | 2,949 | -763 | 20,799 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -622 | 384 | -3,136 | -238 | - | 17,672 | 2Q | 69 | -170 | -3,507 | -101 | - | 16,933 | 3Q | 508 | 1,165 | -3,992 | 1,673 | - | 17,927 | 通期 | 4,612 | 2,237 | -5,950 | 6,849 | -1,354 | 21,479 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 112 | 847 | -1,434 | 959 | - | 20,532 | 2Q | 2,183 | -893 | -2,667 | 1,290 | - | 19,628 | 3Q | 3,941 | -957 | -4,075 | 2,984 | - | 19,913 | 通期 | 7,129 | 867 | -7,009 | 7,996 | -1,379 | 21,920 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,034 | -297 | -2,889 | 737 | - | 20,809 | 2Q | 1,228 | -1,266 | -3,924 | -38 | - | 18,990 | 3Q | 230 | -632 | -4,153 | -402 | - | 18,456 | 通期 | -238 | 155 | -6,318 | -83 | -1,160 | 17,148 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -760 | -239 | 1,099 | -999 | - | 18,132 | 2Q | -340 | -1,080 | 672 | -1,420 | - | 18,450 | 3Q | -3,533 | 640 | 1,000 | -2,893 | - | 17,529 | 通期 | 29 | 514 | -654 | 543 | -1,595 | 18,214 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,889 | 522 | -1,280 | 2,411 | - | 19,460 | 2Q | 4,286 | -911 | -225 | 3,375 | - | 22,212 | 3Q | 7,698 | -1,195 | 2,072 | 6,503 | - | 28,494 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 37億5900万
- 2016年3月（連） +65.52%
- 62億2200万
- 2017年3月（連） -14.79%
- 53億200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -16億7800万
- 2019年3月（連） プラ転
- 29億4900万
- 2020年3月（連） +132.25%
- 68億4900万
- 2021年3月（連） +16.75%
- 79億9600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 5億4300万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -7億6300万
- 2020年3月（連） -77.46%
- -13億5400万
- 2021年3月（連） -1.85%
- -13億7900万
- 2022年3月（連）
- -11億6000万
- 2023年3月（連） -37.5%
- -15億9500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.08%
- 2016年3月（連）
- 8.49%
- 2017年3月（連）
- 13.05%
- 2018年3月（連）
- -0.76%
- 2019年3月（連）
- 3.54%
- 2020年3月（連）
- 5.26%
- 2021年3月（連）
- 8.65%
- 2022年3月（連）
- -0.28%
- 2023年3月（連）
- 0.03%