中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 14:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第125期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,279 | 1,615 |
| 減価償却費 | 940 | 1,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | -198 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 89 | 89 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -147 |
| 支払利息 | 190 | 173 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -277 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386 | 1,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -354 | -2,089 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -230 | -400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -588 | 1,011 |
| その他 | -432 | -617 |
| 小計 | 2,490 | 2,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 146 |
| 利息の支払額 | -190 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -313 | -915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,183 | 1,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,845 | -3,886 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,636 | 2,809 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 10 | 8 |
| 固定資産の取得による支出 | -664 | -548 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 383 |
| その他 | -25 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -893 | -1,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -865 | -349 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -705 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -703 | -2,485 |
| 配当金の支払額 | -988 | -928 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -52 |
| その他 | -90 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,667 | -3,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -474 | 1,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,851 | -2,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,920 | 18,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
