中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,615 | 761 |
| 減価償却費 | 1,024 | 795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198 | 29 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 89 | 123 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -252 |
| 支払利息 | 173 | 197 |
| 為替差損益（△は益） | -52 | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -277 | -116 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,951 | -1,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,089 | -2,240 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -400 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,011 | 2,298 |
| その他 | -617 | 58 |
| 小計 | 2,171 | -202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 252 |
| 利息の支払額 | -174 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -915 | -195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,228 | -340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,886 | -3,481 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,809 | 2,939 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 8 | 8 |
| 固定資産の取得による支出 | -548 | -704 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 383 | 176 |
| その他 | -25 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,266 | -1,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -349 | 1,957 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -705 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,485 | -261 |
| 配当金の支払額 | -928 | -913 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -24 |
| その他 | -103 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,924 | 672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,033 | 2,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,929 | 1,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,990 | 18,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
