中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 11:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第127期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 761 | 5,898 |
| 減価償却費 | 795 | 794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -808 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 123 | 221 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 34 | 87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -323 |
| 支払利息 | 197 | 218 |
| 為替差損益（△は益） | -41 | -68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116 | -56 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,919 | -3,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,240 | 1,927 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 33 | 772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,298 | -320 |
| その他 | 58 | -52 |
| 小計 | -202 | 5,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 316 |
| 利息の支払額 | -195 | -215 |
| 法人税等の支払額 | -195 | -838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -340 | 4,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,481 | -3,334 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,939 | 2,981 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 8 | 6 |
| 固定資産の取得による支出 | -704 | -618 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 176 | 98 |
| その他 | -6 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,080 | -911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,957 | 819 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | -261 | － |
| 配当金の支払額 | -913 | -891 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -49 |
| その他 | -105 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 672 | -225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,049 | 848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,301 | 3,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,214 | 22,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
