中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,898 | 10,982 |
| 減価償却費 | 794 | 815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -808 | 9 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 221 | 321 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 87 | -354 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -113 | 412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -465 |
| 支払利息 | 218 | 258 |
| 為替差損益（△は益） | -68 | -205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -2,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,155 | -531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,927 | -1,129 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 772 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -320 | -200 |
| その他 | -52 | -284 |
| 小計 | 5,024 | 7,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 467 |
| 利息の支払額 | -215 | -254 |
| 法人税等の支払額 | -838 | -1,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,286 | 6,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,334 | -4,078 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,981 | 4,079 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 6 | 10 |
| 固定資産の取得による支出 | -618 | -664 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 1,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98 | 0 |
| その他 | -9 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -911 | 473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 819 | -3,677 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 26 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -891 | -2,276 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -448 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,305 |
| その他 | -126 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225 | -7,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 848 | 2,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,998 | 1,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,212 | 29,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
