キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,982 | 8,819 |
| 減価償却費 | 815 | 885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -63 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 321 | 536 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -354 | 193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 412 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -465 | -441 |
| 支払利息 | 258 | 221 |
| 為替差損益（△は益） | -205 | 325 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,490 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -531 | -3,803 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,129 | -736 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 32 | 292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200 | -862 |
| その他 | -284 | -564 |
| 小計 | 7,187 | 4,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 467 | 459 |
| 利息の支払額 | -254 | -223 |
| 法人税等の支払額 | -1,384 | -2,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,016 | 2,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,078 | -4,419 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,079 | 5,274 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 10 | 14 |
| 固定資産の取得による支出 | -664 | -1,178 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,394 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -381 |
| その他 | -250 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 473 | -660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,677 | -1,983 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -703 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,276 | -2,819 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -448 | -844 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,305 | － |
| その他 | -123 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,805 | -5,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,701 | -2,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,385 | -5,579 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,091 | 26,595 |
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