中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -75 | 1,737 |
| 減価償却費 | 851 | 1,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | -41 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 72 | 16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -271 |
| 支払利息 | 195 | 206 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 985 | -1,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -752 | -752 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -194 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 651 | 131 |
| その他 | 33 | -235 |
| 小計 | 1,427 | 400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 283 |
| 利息の支払額 | -194 | -201 |
| 法人税等の支払額 | -35 | -413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,469 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,151 | -8,093 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,457 | 8,451 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 5 | 7 |
| 固定資産の取得による支出 | -635 | -626 |
| 固定資産の売却による収入 | 16 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | － |
| その他 | 93 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -217 | -597 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -706 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,627 | -1,247 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -520 |
| 配当金の支払額 | -1,242 | -1,031 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -18 |
| その他 | -2 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,097 | -3,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -469 | -256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,368 | -3,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,799 | 16,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
