中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,466 | -46 |
| 減価償却費 | 850 | 851 |
| のれん償却額 | 13 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -451 | -156 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 144 | 72 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -262 |
| 支払利息 | 150 | 195 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 707 | 985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,518 | -754 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -155 | -194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,188 | 651 |
| その他 | -342 | 32 |
| 小計 | 2,840 | 1,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 271 |
| 利息の支払額 | -149 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -855 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,112 | 1,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,123 | -8,151 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,222 | 7,457 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 8 | 5 |
| 固定資産の取得による支出 | -958 | -635 |
| 固定資産の売却による収入 | 27 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,832 | -1,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 432 | -217 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32 | -706 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 23 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,627 | |
| 配当金の支払額 | -654 | -1,242 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -126 | -23 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335 | -5,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -417 | -469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473 | -5,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,279 | 19,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
