中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,456 | 10,277 |
| 減価償却費 | 1,208 | 1,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -773 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 179 | 364 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 41 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -517 |
| 支払利息 | 306 | 355 |
| 為替差損益（△は益） | -68 | -187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -887 | -143 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,865 | -4,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,817 | 1,711 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -217 | 480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,052 | 285 |
| その他 | -124 | -49 |
| 小計 | -3,127 | 8,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 418 | 501 |
| 利息の支払額 | -303 | -351 |
| 法人税等の支払額 | -521 | -1,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,533 | 7,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,213 | -3,616 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,712 | 3,041 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 13 | 10 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,126 | -903 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,288 | 243 |
| その他 | -11 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 640 | -1,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,537 | 5,164 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -1,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,226 | － |
| 配当金の支払額 | -1,768 | -2,566 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -402 | -362 |
| その他 | -158 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,000 | 2,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,272 | 1,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380 | 10,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,529 | 28,494 |
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