中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,645 | 3,456 |
| 減価償却費 | 1,550 | 1,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -394 | 1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 108 | 179 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -420 |
| 支払利息 | 264 | 306 |
| 為替差損益（△は益） | -80 | -68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -277 | -887 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,941 | -3,865 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,968 | -4,817 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -470 | -217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,411 | 2,052 |
| その他 | -858 | -124 |
| 小計 | 1,717 | -3,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 418 |
| 利息の支払額 | -263 | -303 |
| 法人税等の支払額 | -1,472 | -521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230 | -3,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,905 | -3,213 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,597 | 3,712 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 15 | 13 |
| 固定資産の取得による支出 | -723 | -1,126 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 383 | 1,288 |
| その他 | 12 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -632 | 640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,302 | 4,537 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -707 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,096 | -1,226 |
| 配当金の支払額 | -1,811 | -1,768 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -384 | -402 |
| その他 | -155 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,153 | 1,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,092 | 2,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,463 | 380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,148 | 17,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
