中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,162 | 1,645 |
| 減価償却費 | 1,432 | 1,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | -394 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 87 | 108 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 147 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -247 |
| 支払利息 | 279 | 264 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | -80 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -277 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -673 | 1,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -499 | -2,968 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -274 | -470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299 | 1,411 |
| その他 | -573 | -858 |
| 小計 | 4,602 | 1,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 248 |
| 利息の支払額 | -278 | -263 |
| 法人税等の支払額 | -653 | -1,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,941 | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,861 | -3,905 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,956 | 3,597 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 16 | 15 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,046 | -723 |
| 固定資産の売却による収入 | 19 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 383 |
| その他 | -26 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -957 | -632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,249 | 1,302 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -707 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,968 | -3,096 |
| 配当金の支払額 | -1,937 | -1,811 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -291 | -384 |
| その他 | -135 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,075 | -4,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -475 | 1,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,566 | -3,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,920 | 18,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
