キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,601 | 18,228 |
| 減価償却費 | 1,641 | 1,698 |
| 減損損失 | 644 | 928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -809 | -91 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 36 | 49 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44 | -790 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -176 | 592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -669 | -892 |
| 支払利息 | 518 | 506 |
| 為替差損益（△は益） | -59 | -277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -26 | -2,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,551 | 1,358 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,128 | -3,534 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 386 | -417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 933 | 1,387 |
| その他 | 659 | 687 |
| 小計 | 14,071 | 17,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 617 | 914 |
| 保険金の受取額 | － | 370 |
| 利息の支払額 | -515 | -498 |
| 法人税等の支払額 | -1,786 | -3,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,388 | 14,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,557 | -6,235 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,641 | 6,320 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 18 | 18 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,532 | -1,789 |
| 固定資産の売却による収入 | 101 | 1,491 |
| 固定資産の売却に係る手付金収入 | 1,524 | 371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 243 | 6 |
| その他 | -10 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,625 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,185 | -5,808 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,700 | -1,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 26 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,573 | -4,256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -366 | -878 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,299 |
| その他 | -247 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,980 | -12,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 709 | 2,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,491 | 4,469 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,705 | 32,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
