中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 14:10
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第124期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,285 | 6,235 |
| 減価償却費 | 2,159 | 1,989 |
| 減損損失 | 1,626 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -135 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -44 | -89 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -469 | -287 |
| 支払利息 | 406 | 364 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,167 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,026 | 1,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43 | 243 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 187 | -332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,808 | -650 |
| その他 | -214 | -153 |
| 小計 | 5,364 | 8,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 486 | 299 |
| 利息の支払額 | -406 | -364 |
| 法人税等の支払額 | -831 | -1,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,612 | 7,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,924 | -8,476 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,991 | 10,664 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 17 | 25 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,345 | -1,348 |
| 固定資産の売却による収入 | 68 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 365 | 33 |
| その他 | 86 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,237 | 867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -697 | -932 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -512 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,344 | -3,639 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -520 | － |
| 配当金の支払額 | -2,040 | -1,965 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -189 | -292 |
| その他 | -161 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,950 | -7,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -219 | -545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 679 | 440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,479 | 21,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
