中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 13:57
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第123期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220 | 2,996 |
| 減価償却費 | 1,276 | 1,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -209 | -80 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 100 | 104 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 159 | 158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -398 |
| 支払利息 | 290 | 306 |
| 為替差損益（△は益） | 68 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 387 | -1,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,959 | -1,418 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -235 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,406 | -728 |
| その他 | -179 | -357 |
| 小計 | 1,903 | 1,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 409 |
| 利息の支払額 | -290 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -369 | -708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,647 | 508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,550 | -11,052 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,746 | 12,850 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 8 | 11 |
| 固定資産の取得による支出 | -813 | -1,088 |
| 固定資産の売却による収入 | 17 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 365 |
| その他 | 18 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,541 | 1,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 738 | 691 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,710 | -510 |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | -1,829 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -520 |
| 配当金の支払額 | -2,268 | -2,011 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -361 | -189 |
| その他 | -3 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,881 | -3,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -430 | -554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,205 | -2,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,799 | 17,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
