中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,154 | 3,917 |
| 減価償却費 | 1,727 | 1,800 |
| のれん償却額 | 26 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | -762 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -175 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -35 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -507 | -495 |
| 支払利息 | 316 | 329 |
| 為替差損益（△は益） | 102 | 50 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,114 | -2,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,138 | -2,471 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 298 | -64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,093 | 1,201 |
| その他 | -702 | -508 |
| 小計 | 13,368 | 772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502 | 482 |
| 利息の支払額 | -319 | -329 |
| 法人税等の支払額 | -2,800 | -1,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,750 | -629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,542 | -21,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,009 | 21,454 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 10 | 18 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,940 | -1,579 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 192 | － |
| その他 | -66 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,448 | -1,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -555 | 307 |
| 長期借入れによる収入 | 1,010 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,058 | -39 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -501 | |
| 配当金の支払額 | -1,120 | -1,243 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -500 | -455 |
| その他 | -11 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,737 | -1,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -990 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,574 | -3,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,403 | 25,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
