営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は24,143百万円と前連結会計年度末に比べ257百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、763百万円となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益2,532百万円、減価償却費417百万円、売上債権の増減額313百万円であり、主な減少は、たな卸資産の増減額890百万円、仕入債務の増減額731百万円、法人税等の支払額842百万円です。

2015/08/11 10:06