営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,428百万円増加し、26,828百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、9,774百万円となりました。主な増加は、税金等調整前当期純利益10,383百万円、売上債権の増減額3,128百万円であり、主な減少は、仕入債務の増減額4,448百万円です。

2016/06/23 11:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(7)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況としましては、営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権の減少などにより、前連結会計年度に比べ5,418百万円増加し9,774百万円のプラスとなりました。
今後も売上の増減に適合した債権・債務ならびにたな卸資産の最適化による資産効率の向上や利益率の改善などに努め、財務体質の強化と安定的なキャッシュ・フローの維持を目指します。

2016/06/23 11:22