営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は24,372百万円と前連結会計年度末に比べ2,456百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、1,700百万円となりました。主な増加は、売上債権の増減額4,596百万円であり、主な減少は、仕入債務の増減額1,927百万円、たな卸資産の増減額1,098百万円です。

2016/08/09 10:55