利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、7,258百万円となりました。主な増加は、売上債権の増減額5,266百万円、税金等調整前四半期純利益4,470百万円であり、主な減少は、法人税等の支払額2,323百万円、仕入債務の増減額1,336百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用されたキャッシュ・フローは、4,017百万円となりました。主な増加は、定期預金の払戻による収入10,654百万円であり、主な減少は、定期預金の預入による支出12,140百万円、固定資産の取得による支出2,470百万円です。

2017/02/10 9:04