営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は24,974百万円と前連結会計年度末に比べ1,853百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、7,258百万円となりました。主な増加は、売上債権の増減額5,266百万円、税金等調整前四半期純利益4,470百万円であり、主な減少は、法人税等の支払額2,323百万円、仕入債務の増減額1,336百万円です。

2017/02/10 9:04