営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は28,876百万円と前連結会計年度末に比べ473百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、1,907百万円となりました。主な増加は、売上債権の増減額1,676百万円、仕入債務の増減額1,220百万円であり、主な減少は、たな卸資産の増減額1,401百万円です。

2017/08/09 9:13