利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、10,750百万円となりました。主な増加は、売上債権の増減額7,114百万円、税金等調整前当期純利益6,112百万円であり、主な減少は、法人税等の支払額2,800百万円、仕入債務の増減額2,093百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用されたキャッシュ・フローは、5,448百万円となりました。主な減少は、定期預金の預入による支出17,542百万円、固定資産の取得による支出3,940百万円、主な増加は定期預金の払戻による収入16,009百万円です。

2021/12/27 13:37