営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,771百万円減少し、17,148百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって使用されたキャッシュ・フローは、238百万円(前年同期は7,129百万円の獲得)となりました。主な増加は、売上債権の増減額2,332百万円、減価償却費2,055百万円、主な減少は、棚卸資産の増減額2,768百万円です。

2022/06/23 11:09