受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産の部)
総資産合計は前期末に比べ21,201百万円増加し187,116百万円となりました。流動資産は3,797百万円増加し89,812百万円となりましたが、主な増減といたしましては、受取手形及び売掛金が2,507百万円、前渡金などにより流動資産のその他が1,555百万円それぞれ増加いたしました。固定資産は17,404百万円増加となりましたが、主な増減といたしましては、生産設備や太陽光発電設備など有形固定資産が8,138百万円、投資有価証券が8,460百万円それぞれ増加いたしました。
(負債の部)

2015/12/25 10:20

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

現金及び預金は、為替内包ターゲット預金が含まれております。
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの債権管理規程に沿ってリスク低減を図っております。投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金の使途は運転資金(主として短期)および設備投資資金(長期)であり、償還日は決算日後、最長で5年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2015/12/25 10:20