キャッシュ・フローの状況
2025年6月26日 16:11
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -152億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -162億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 120億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,180 | -6,218 | -1,143 | 2,962 | -4,671 | 33,827 | 通期 | 19,034 | -9,391 | -1,747 | 9,643 | -9,730 | 38,519 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,007 | -2,594 | -1,126 | 4,413 | -4,799 | 39,627 | 通期 | 16,050 | -5,002 | -6,386 | 11,048 | -8,071 | 42,284 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,966 | -2,897 | -2,383 | 2,069 | -3,044 | 41,906 | 通期 | 19,238 | -4,739 | -4,041 | 14,499 | -8,154 | 53,149 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,445 | -4,746 | -2,976 | 2,699 | -4,432 | 52,181 | 通期 | 17,292 | -10,299 | -5,663 | 6,993 | -8,536 | 53,726 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,784 | -4,790 | -2,662 | 1,994 | -5,433 | 52,916 | 通期 | 17,514 | -8,732 | -6,109 | 8,782 | -8,974 | 56,507 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 9,174 | -2,019 | -3,919 | 7,155 | -2,421 | 59,363 | 通期 | 16,212 | -7,263 | -8,106 | 8,949 | -4,742 | 57,108 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,321 | -1,459 | -2,496 | 4,862 | -2,613 | 60,135 | 通期 | 14,281 | -6,655 | -4,105 | 7,626 | -4,514 | 62,083 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,911 | -1,835 | -6,058 | 4,076 | -3,168 | 61,904 | 通期 | 16,608 | -12,300 | -9,158 | 4,308 | -9,292 | 58,098 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 9,613 | -1,647 | -3,656 | 7,966 | -2,988 | 63,735 | 通期 | 22,776 | -5,784 | -6,778 | 16,992 | -8,976 | 69,661 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 4,793 | -5,945 | -6,706 | -1,152 | -3,806 | 63,380 | 通期 | 12,010 | -16,283 | -15,227 | -4,273 | -13,673 | 52,097 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 96億4300万
- 2017年3月（連） +14.57%
- 110億4800万
- 2018年3月（連） +31.24%
- 144億9900万
- 2019年3月（連） -51.77%
- 69億9300万
- 2020年3月（連） +25.58%
- 87億8200万
- 2021年3月（連） +1.9%
- 89億4900万
- 2022年3月（連） -14.78%
- 76億2600万
- 2023年3月（連） -43.51%
- 43億800万
- 2024年3月（連） +294.43%
- 169億9200万
- 2025年3月（連） マイ転
- -42億7300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 17.45%
- 2017年3月（連）
- 14.65%
- 2018年3月（連）
- 16.75%
- 2019年3月（連）
- 13.38%
- 2020年3月（連）
- 14.71%
- 2021年3月（連）
- 16.23%
- 2022年3月（連）
- 12.13%
- 2023年3月（連）
- 13.94%
- 2024年3月（連）
- 18.21%
- 2025年3月（連）
- 9.08%