キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 15:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -60億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 59億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 7,996 | -4,482 | -1,361 | 3,514 | -2,925 | 29,183 | 通期 | 14,837 | -10,079 | -3,708 | 4,758 | -6,703 | 28,552 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,680 | -1,652 | -908 | 5,028 | -3,780 | 32,258 | 通期 | 12,669 | -8,864 | -1,387 | 3,805 | -9,572 | 32,160 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,180 | -6,218 | -1,143 | 2,962 | -4,671 | 33,827 | 通期 | 19,034 | -9,391 | -1,747 | 9,643 | -9,730 | 38,519 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,007 | -2,594 | -1,126 | 4,413 | -4,799 | 39,627 | 通期 | 16,050 | -5,002 | -6,386 | 11,048 | -8,071 | 42,284 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,966 | -2,897 | -2,383 | 2,069 | -3,044 | 41,906 | 通期 | 19,238 | -4,739 | -4,041 | 14,499 | -8,154 | 53,149 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,445 | -4,746 | -2,976 | 2,699 | -4,432 | 52,181 | 通期 | 17,292 | -10,299 | -5,663 | 6,993 | -8,536 | 53,726 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,784 | -4,790 | -2,662 | 1,994 | -5,433 | 52,916 | 通期 | 17,514 | -8,732 | -6,109 | 8,782 | -8,974 | 56,507 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 9,174 | -2,019 | -3,919 | 7,155 | -2,421 | 59,363 | 通期 | 16,212 | -7,263 | -8,106 | 8,949 | -4,742 | 57,108 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,321 | -1,459 | -2,496 | 4,862 | -2,613 | 60,135 | 通期 | 14,281 | -6,655 | -4,105 | 7,626 | -4,514 | 62,083 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,911 | -1,835 | -6,058 | 4,076 | -3,168 | 61,904 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 47億5800万
- 2015年3月（連） -20.03%
- 38億500万
- 2016年3月（連） +153.43%
- 96億4300万
- 2017年3月（連） +14.57%
- 110億4800万
- 2018年3月（連） +31.24%
- 144億9900万
- 2019年3月（連） -51.77%
- 69億9300万
- 2020年3月（連） +25.58%
- 87億8200万
- 2021年3月（連） +1.9%
- 89億4900万
- 2022年3月（連） -14.78%
- 76億2600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 14.87%
- 2015年3月（連）
- 12.36%
- 2016年3月（連）
- 17.45%
- 2017年3月（連）
- 14.65%
- 2018年3月（連）
- 16.75%
- 2019年3月（連）
- 13.38%
- 2020年3月（連）
- 14.71%
- 2021年3月（連）
- 16.23%
- 2022年3月（連）
- 12.13%