4095 日本パーカライジング

4095
2023/03/23
時価
1298億円
PER 予
11.29倍
2010年以降
7.81-21.06倍
(2010-2022年)
PBR
0.68倍
2010年以降
0.65-1.81倍
(2010-2022年)
配当 予
4.09%
ROE 予
6.02%
ROA 予
4.23%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月14日 15:07
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -60億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 59億1100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q7,996-4,482-1,3613,514-2,92529,183
通期14,837-10,079-3,7084,758-6,70328,552
2015年
3月期
連結
2Q6,680-1,652-9085,028-3,78032,258
通期12,669-8,864-1,3873,805-9,57232,160
2016年
3月期
連結
2Q9,180-6,218-1,1432,962-4,67133,827
通期19,034-9,391-1,7479,643-9,73038,519
2017年
3月期
連結
2Q7,007-2,594-1,1264,413-4,79939,627
通期16,050-5,002-6,38611,048-8,07142,284
2018年
3月期
連結
2Q4,966-2,897-2,3832,069-3,04441,906
通期19,238-4,739-4,04114,499-8,15453,149
2019年
3月期
連結
2Q7,445-4,746-2,9762,699-4,43252,181
通期17,292-10,299-5,6636,993-8,53653,726
2020年
3月期
連結
2Q6,784-4,790-2,6621,994-5,43352,916
通期17,514-8,732-6,1098,782-8,97456,507
2021年
3月期
連結
2Q9,174-2,019-3,9197,155-2,42159,363
通期16,212-7,263-8,1068,949-4,74257,108
2022年
3月期
連結
2Q6,321-1,459-2,4964,862-2,61360,135
通期14,281-6,655-4,1057,626-4,51462,083
2023年
3月期
連結
2Q5,911-1,835-6,0584,076-3,16861,904
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
148億3700万
2015年3月(連) -14.61%
126億6900万
2016年3月(連) +50.24%
190億3400万
2017年3月(連) -15.68%
160億5000万
2018年3月(連) +19.86%
192億3800万
2019年3月(連) -10.12%
172億9200万
2020年3月(連) +1.28%
175億1400万
2021年3月(連) -7.43%
162億1200万
2022年3月(連) -11.91%
142億8100万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-100億7900万
2015年3月(連)投入-12.05%
-88億6400万
2016年3月(連)投入+5.95%
-93億9100万
2017年3月(連)投入-46.74%
-50億200万
2018年3月(連)投入-5.26%
-47億3900万
2019年3月(連)投入+117.32%
-102億9900万
2020年3月(連)投入-15.22%
-87億3200万
2021年3月(連)投入-16.82%
-72億6300万
2022年3月(連)投入-8.37%
-66億5500万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-37億800万
2015年3月(連)返済還元
-13億8700万
2016年3月(連)返済還元
-17億4700万
2017年3月(連)返済還元
-63億8600万
2018年3月(連)返済還元
-40億4100万
2019年3月(連)返済還元
-56億6300万
2020年3月(連)返済還元
-61億900万
2021年3月(連)返済還元
-81億600万
2022年3月(連)返済還元
-41億500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
47億5800万
2015年3月(連) -20.03%
38億500万
2016年3月(連) +153.43%
96億4300万
2017年3月(連) +14.57%
110億4800万
2018年3月(連) +31.24%
144億9900万
2019年3月(連) -51.77%
69億9300万
2020年3月(連) +25.58%
87億8200万
2021年3月(連) +1.9%
89億4900万
2022年3月(連) -14.78%
76億2600万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-67億300万
2015年3月(連)増加+42.8%
-95億7200万
2016年3月(連)増加+1.65%
-97億3000万
2017年3月(連)減少-17.05%
-80億7100万
2018年3月(連)増加+1.03%
-81億5400万
2019年3月(連)増加+4.68%
-85億3600万
2020年3月(連)増加+5.13%
-89億7400万
2021年3月(連)減少-47.16%
-47億4200万
2022年3月(連)減少-4.81%
-45億1400万

現金等#8

2014年3月(連)
285億5200万
2015年3月(連) +12.64%
321億6000万
2016年3月(連) +19.77%
385億1900万
2017年3月(連) +9.77%
422億8400万
2018年3月(連) +25.7%
531億4900万
2019年3月(連) +1.09%
537億2600万
2020年3月(連) +5.18%
565億700万
2021年3月(連) +1.06%
571億800万
2022年3月(連) +8.71%
620億8300万

営業CFマージン

2014年3月(連)
14.87%
2015年3月(連)
12.36%
2016年3月(連)
17.45%
2017年3月(連)
14.65%
2018年3月(連)
16.75%
2019年3月(連)
13.38%
2020年3月(連)
14.71%
2021年3月(連)
16.23%
2022年3月(連)
12.13%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高