キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,376 | 9,992 |
| 減価償却費 | 2,515 | 2,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84 | 99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -435 | -498 |
| 支払利息 | 15 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -231 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -539 | -560 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -33 |
| 有形固定資産除却損 | 43 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -640 | 1,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176 | -2,118 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -784 | -1,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,535 | -125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -254 | -42 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 172 | 603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -282 | 105 |
| その他 | -473 | -435 |
| 小計 | 7,799 | 9,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 656 | 732 |
| 利息の支払額 | -22 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -3,467 | -2,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,966 | 7,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,916 | -612 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,775 | 218 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -197 | -745 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 863 | 401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,044 | -4,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 73 |
| 貸付けによる支出 | | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 167 | 5 |
| その他 | 331 | 356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,897 | -4,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8 | 4 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30 | -90 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 25 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264 | -530 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 11 |
| 配当金の支払額 | -1,235 | -1,605 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -572 | -659 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -75 | － |
| その他 | -272 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,383 | -2,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378 | -967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,149 | 52,181 |
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