日本パーカライジング（4095）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 16:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第135期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,992 | 9,284 |
| 減価償却費 | 2,871 | 3,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99 | 120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -110 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -498 | -553 |
| 支払利息 | 27 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -560 | -679 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | -53 |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,122 | 3,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,118 | -1,343 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,390 | 416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125 | -4,485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42 | -91 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 603 | 861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105 | 125 |
| その他 | -435 | -875 |
| 小計 | 9,519 | 9,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 732 | 753 |
| 利息の支払額 | -42 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -2,763 | -3,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,445 | 6,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -612 | -1,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 218 | 54 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -745 | -146 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 401 | 1,111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,432 | -5,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 276 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 0 |
| その他 | 356 | 503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,746 | -4,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4 | 75 |
| 短期借入金の返済による支出 | -90 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 25 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -530 | -278 |
| 自己株式の取得による支出 | | -207 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 83 |
| 配当金の支払額 | -1,605 | -1,353 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -659 | -696 |
| その他 | -132 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,976 | -2,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -690 | -140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -967 | -809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,726 | 52,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
