四半期報告書-第136期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月13日 14:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第136期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,284 | 5,147 |
| 減価償却費 | 3,107 | 2,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137 | -360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120 | 114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -553 | -521 |
| 支払利息 | 8 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | 192 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 104 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,320 | 6,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,343 | -178 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 416 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,485 | -4,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91 | -595 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 861 | 3,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125 | -598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -679 | -137 |
| その他 | -875 | -1,180 |
| 小計 | 9,082 | 10,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 753 | 835 |
| 利息の支払額 | -10 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -3,041 | -1,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,784 | 9,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,123 | -1,564 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 14 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -146 | -493 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,111 | 2,174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,433 | -2,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276 | 225 |
| その他 | 470 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,790 | -2,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 75 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 52 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278 | -196 |
| 自己株式の取得による支出 | -207 | -1,487 |
| 配当金の支払額 | -1,353 | -1,580 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -696 | -596 |
| 自己株式の売却による収入 | 83 | － |
| その他 | -236 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,662 | -3,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | -379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -809 | 2,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,916 | 59,363 |
