四半期報告書-第137期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,147 | 9,438 |
減価償却費 | 2,748 | 2,932 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -48 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -521 | -391 |
持分法による投資損益(△は益) | -137 | -339 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,671 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 529 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -178 | -1,059 |
前渡金の増減額(△は増加) | -13 | -573 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,432 | -1,339 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,449 | -740 |
その他 | -2,358 | 185 |
小計 | 10,326 | 8,647 |
利息及び配当金の受取額 | 835 | 650 |
利息の支払額 | -18 | -21 |
法人税等の支払額 | -1,969 | -2,955 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,174 | 6,321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,564 | -328 |
定期預金の払戻による収入 | 14 | 381 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -493 | -35 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,174 | 1,124 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,421 | -2,613 |
有形固定資産の売却による収入 | 225 | 42 |
その他 | 45 | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,019 | -1,459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -8 |
長期借入れによる収入 | 52 | - |
長期借入金の返済による支出 | -196 | -122 |
自己株式の取得による支出 | -1,487 | |
配当金の支払額 | -1,580 | -1,680 |
非支配株主への配当金の支払額 | -596 | -597 |
その他 | -109 | -87 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,919 | -2,496 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -379 | 661 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,856 | 3,027 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,108 | 60,135 |