キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,793 | 20,740 |
減価償却費 | 4,988 | 5,381 |
減損損失 | - | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 146 | -33 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -861 | 250 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -506 | -111 |
受取利息及び受取配当金 | -850 | -892 |
支払利息 | 55 | 61 |
為替差損益(△は益) | 424 | 36 |
持分法による投資損益(△は益) | -819 | -1,036 |
固定資産売却損益(△は益) | -15 | -43 |
有形固定資産除却損 | 31 | 52 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,470 | -3,073 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 82 | -150 |
前渡金の増減額(△は増加) | 184 | -1,085 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,567 | 2,647 |
未払金の増減額(△は減少) | -388 | 107 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,853 | 1,486 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8 | -320 |
その他 | 363 | -9 |
小計 | 19,880 | 24,014 |
利息及び配当金の受取額 | 1,080 | 1,171 |
利息の支払額 | -56 | -45 |
法人税等の支払額 | -4,853 | -5,903 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,050 | 19,238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -6,229 | -3,916 |
定期預金の払戻による収入 | 10,749 | 6,351 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,468 | -661 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,089 | 1,005 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,071 | -8,154 |
有形固定資産の売却による収入 | 136 | 82 |
貸付けによる支出 | -15 | -18 |
貸付金の回収による収入 | 26 | 257 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 290 |
その他 | -217 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,002 | -4,739 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 90 |
短期借入金の返済による支出 | - | -30 |
長期借入れによる収入 | 100 | 50 |
長期借入金の返済による支出 | -329 | -669 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 507 | - |
自己株式の取得による支出 | -4,023 | |
自己株式の売却による収入 | 239 | 8 |
配当金の支払額 | -2,397 | -2,472 |
非支配株主への配当金の支払額 | -142 | -637 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -75 |
その他 | -341 | -304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,386 | -4,041 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -897 | 407 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,765 | 10,865 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,284 | 53,149 |