キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 20,740 | 19,492 |
減価償却費 | 5,381 | 5,992 |
減損損失 | 4 | 79 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -33 | 121 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 250 | 232 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -111 | -88 |
受取利息及び受取配当金 | -892 | -1,014 |
支払利息 | 61 | 50 |
為替差損益(△は益) | 36 | 67 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,036 | -1,134 |
固定資産売却損益(△は益) | -43 | -29 |
有形固定資産除却損 | 52 | 84 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,073 | -1,068 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -150 | -1,104 |
前渡金の増減額(△は増加) | -1,085 | 619 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,647 | 1,595 |
未払金の増減額(△は減少) | 107 | -405 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,486 | -2,619 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -320 | 69 |
その他 | -9 | 357 |
小計 | 24,014 | 21,297 |
利息及び配当金の受取額 | 1,171 | 1,304 |
利息の支払額 | -45 | -71 |
法人税等の支払額 | -5,903 | -5,238 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,238 | 17,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,916 | -1,150 |
定期預金の払戻による収入 | 6,351 | 715 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -661 | -797 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,005 | 400 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,154 | -8,823 |
有形固定資産の売却による収入 | 82 | 172 |
貸付けによる支出 | -18 | -10 |
貸付金の回収による収入 | 257 | 6 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 290 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,055 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 222 |
その他 | 23 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,739 | -10,299 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 90 | 4 |
短期借入金の返済による支出 | -30 | -144 |
長期借入れによる収入 | 50 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -669 | -1,056 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 234 |
自己株式の取得による支出 | | -993 |
自己株式の売却による収入 | 8 | 15 |
配当金の支払額 | -2,472 | -2,966 |
非支配株主への配当金の支払額 | -637 | -649 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -75 | -27 |
その他 | -304 | -279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,041 | -5,663 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 407 | -753 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,865 | 576 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,149 | 53,726 |