有価証券報告書-第136期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,560 | 16,462 |
| 減価償却費 | 6,516 | 5,622 |
| 減損損失 | － | 1,211 |
| 退職給付信託設定益（△は益） | － | -3,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,308 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,099 | -926 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,321 | -652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,056 | -873 |
| 棚卸資産の増減額 | 528 | 56 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 68 | 266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,992 | -1,168 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 94 | 1,952 |
| その他 | -332 | -455 |
| 小計 | 21,386 | 18,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,270 | 1,205 |
| 利息の支払額 | -38 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -5,103 | -3,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,514 | 16,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,492 | -5,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,093 | 584 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -636 | -866 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,424 | 2,748 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,171 | -4,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 842 | 410 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -23 |
| その他 | 206 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,732 | -7,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 321 |
| 長期借入金の返済による支出 | -541 | -315 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,824 | -1,487 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2,788 |
| 自己株式の売却による収入 | 83 | － |
| 配当金の支払額 | -2,704 | -3,023 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -680 | -618 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -35 | － |
| その他 | -506 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,109 | -8,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | -241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,781 | 600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,507 | 57,108 |