有価証券報告書-第137期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,462 | 15,845 |
減価償却費 | 5,622 | 5,912 |
減損損失 | 1,211 | 1,260 |
退職給付信託設定益(△は益) | -3,010 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 141 |
受取利息及び受取配当金 | -926 | -829 |
持分法による投資損益(△は益) | -652 | -913 |
売上債権の増減額(△は増加) | -873 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -770 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 56 | -573 |
前渡金の増減額(△は増加) | 266 | -57 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,168 | -500 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,952 | -1,764 |
その他 | -455 | 191 |
小計 | 18,489 | 17,941 |
利息及び配当金の受取額 | 1,205 | 1,119 |
利息の支払額 | -30 | -32 |
法人税等の支払額 | -3,453 | -4,747 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,212 | 14,281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,060 | -3,954 |
定期預金の払戻による収入 | 584 | 495 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -866 | -439 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,748 | 1,808 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,908 | -4,232 |
有形固定資産の売却による収入 | 410 | 131 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 145 |
関係会社株式の取得による支出 | -254 | |
関係会社増資による支出 | - | -540 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -23 | - |
その他 | -146 | 183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,263 | -6,655 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 321 | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -315 | -649 |
自己株式の取得による支出 | -1,487 | |
子会社の自己株式の取得による支出 | -2,788 | - |
配当金の支払額 | -3,023 | -3,242 |
非支配株主への配当金の支払額 | -618 | -727 |
その他 | -193 | -185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,106 | -4,105 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -241 | 1,455 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 600 | 4,975 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,108 | 62,083 |