日本パーカライジング（4095）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,493 | 7,672 |
| 減価償却費 | 2,191 | 2,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | -528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -477 | -422 |
| 支払利息 | 11 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | 898 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -412 | -436 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -413 | 69 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -628 | -1,778 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 212 | -178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403 | 986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 310 | -774 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,191 | 1,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29 | -188 |
| その他 | 171 | 130 |
| 小計 | 11,210 | 9,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 704 | 613 |
| 利息の支払額 | -40 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -2,693 | -2,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,180 | 7,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,732 | -3,224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,522 | 6,913 |
| 有価証券の取得による支出 | -350 | -119 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -905 | -2,102 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18 | 274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,671 | -4,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 7 |
| 貸付けによる支出 | | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 21 |
| その他 | -325 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,218 | -2,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185 | -264 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 507 |
| 自己株式の取得による支出 | | -240 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 239 |
| 配当金の支払額 | -946 | -1,134 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -110 | -113 |
| その他 | -114 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,143 | -1,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | -2,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,667 | 1,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,827 | 39,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
