日本パーカライジング（4095）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第131期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,293 | 8,493 |
| 減価償却費 | 1,711 | 2,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 943 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -477 |
| 支払利息 | 7 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -336 | -412 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -52 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,344 | -413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,339 | -628 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -283 | 212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,289 | -403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -188 | 310 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,869 | 2,191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 300 | -29 |
| その他 | -1,323 | 171 |
| 小計 | 9,318 | 11,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 641 | 704 |
| 利息の支払額 | -18 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -3,261 | -2,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,680 | 9,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,026 | -3,732 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,240 | 3,522 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -350 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -423 | -905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,780 | -4,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 194 |
| 貸付けによる支出 | -139 | |
| 貸付金の回収による収入 | 253 | 30 |
| その他 | -89 | -325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,652 | -6,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 32 | 14 |
| 短期借入金の返済による支出 | -74 | － |
| 長期借入れによる収入 | 439 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159 | -185 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -946 | -946 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -102 | -110 |
| その他 | -96 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -908 | -1,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,927 | 1,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,258 | 33,827 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -222 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
