四半期報告書-第130期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第130期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,904 | 8,293 |
減価償却額 | 1,639 | 1,711 |
貸倒引当金の増減額 | -1 | 25 |
賞与引当金の増減額 | 56 | -27 |
退職給付引当金の増減額 | 119 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 943 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -164 | 17 |
受取利息及び配当金 | -293 | -353 |
支払利息 | 32 | 7 |
為替差損益 | -193 | 50 |
持分法による投資損益 | -322 | -336 |
固定資産売却損益(△は益) | -425 | -9 |
有形固定資産除却損 | 9 | 16 |
売上債権の増減額 | 472 | -1,344 |
たな卸資産の増減額 | -1,783 | -1,339 |
前渡金の増減額(△は増加) | -31 | -283 |
仕入債務の増減額 | 862 | 1,289 |
未払金の増減額(△は減少) | 376 | -188 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,761 | 1,869 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -32 | 300 |
その他 | -592 | -1,323 |
小計 | 10,393 | 9,318 |
利息及び配当金の受取額 | 510 | 641 |
利息の支払額 | -34 | -18 |
法人税等の支払額 | -2,872 | -3,261 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,996 | 6,680 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期性預金の預入による支出 | -3,995 | -2,026 |
定期性預金の払戻による収入 | 2,744 | 3,240 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,925 | -3,780 |
有形固定資産の売却による収入 | 34 | 13 |
投資有価証券の取得による支出 | -219 | -423 |
投資有価証券の売却による収入 | 211 | - |
貸付による支出 | -117 | -139 |
貸付の回収による収入 | 18 | 253 |
有価証券の償還による収入 | - | 1,300 |
その他 | -233 | -89 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,482 | -1,652 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入による収入 | 6 | 32 |
短期借入金の返済による支出 | - | -74 |
長期借入れによる収入 | 830 | 439 |
長期借入金の返済による支出 | -1,144 | -159 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
配当金の支払額 | -910 | -946 |
少数株主への配当金の支払額 | -103 | -102 |
その他 | -33 | -96 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,361 | -908 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,062 | -191 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,215 | 3,927 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,183 | 32,258 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -222 |