日本パーカライジング（4095）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第129期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,371 | 8,904 |
| 減価償却費 | 1,599 | 1,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | -164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -293 |
| 支払利息 | 39 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -298 | -322 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -425 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,635 | 472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,022 | -1,783 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -386 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,907 | 862 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -824 | 376 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,612 | 1,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 224 | -32 |
| その他 | 124 | -592 |
| 小計 | 8,654 | 10,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 380 | 510 |
| 利息の支払額 | -43 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -2,555 | -2,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,435 | 7,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -571 | -3,995 |
| 定期預金の払戻による収入 | 524 | 2,744 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,752 | -2,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 | -219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 211 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -117 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 18 |
| 子会社株式の取得による支出 | -62 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,257 | － |
| その他 | -399 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,608 | -4,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4 | 6 |
| 長期借入れによる収入 | 25 | 830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458 | -1,144 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -7 |
| 配当金の支払額 | -607 | -910 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -98 | -103 |
| その他 | -101 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,237 | -1,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 1,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,613 | 3,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,944 | 22,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,558 | 29,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
